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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872.00 | 1 898.00 | 1 973.00 | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 912.00 | 32 928.00 | 983.00 | 33 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 075.00 | 36 118.00 | 2 957.00 | 39 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 739.00 | 3 322.00 | 363 417.00 | 366 739.00 |
BZ Autres créances | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CF Disponibilités | 132 225.00 | | 132 225.00 | 132 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 368.00 | 3 322.00 | 528 047.00 | 531 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 444.00 | 39 440.00 | 531 004.00 | 570 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 425.00 | 34 469.00 | | 94 425.00 |
DH Report à nouveau | | 8 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 073.00 | 51 070.00 | | 109 073.00 |
DL TOTAL (I) | 214 499.00 | 105 425.00 | | 214 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 474.00 | 95 746.00 | | 92 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003.00 | 1 542.00 | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 060.00 | 142 280.00 | | 100 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 074.00 | 84 272.00 | | 91 074.00 |
EA Autres dettes | 25 892.00 | 68 778.00 | | 25 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 505.00 | 392 618.00 | | 316 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 004.00 | 498 045.00 | | 531 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 729.00 | 300 151.00 | | 240 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 477.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
FG Production vendue services | 995 618.00 | | 995 618.00 | 995 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 989.00 | | 1 015 989.00 | 1 015 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 440.00 | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 440.00 | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 74.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 74.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | 366.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 379.00 | 12 763.00 | | 33 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 747.00 | 609 593.00 | | 1 020 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 673.00 | 558 523.00 | | 911 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 073.00 | 51 070.00 | | 109 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 120.00 | | 955.00 | 38 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 829.00 | | 955.00 | 36 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 937.00 | 1 180.00 | | 34 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 646.00 | 1 180.00 | | 33 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
UX Autres créances clients | 362 752.00 | 362 752.00 | | 362 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 474.00 | 16 699.00 | 75 775.00 | 92 474.00 |
VI Groupe et associés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 872.00 | 387 872.00 | | 387 872.00 |
VW T.V.A. | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 505.00 | 240 729.00 | 75 775.00 | 316 505.00 |