| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 043.00 | 26 661.00 | 383.00 | 27 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 249.00 | 14 852.00 | 398.00 | 15 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 573.00 | 50 702.00 | 9 870.00 | 60 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
CF Disponibilités | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 533.00 | | 194 533.00 | 194 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 105.00 | 50 702.00 | 204 403.00 | 255 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 971.00 | -621 196.00 | | -655 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 786.00 | -34 774.00 | | 106 786.00 |
DL TOTAL (I) | -534 185.00 | -640 971.00 | | -534 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 604.00 | 788 023.00 | | 378 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 942.00 | 12 894.00 | | 13 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 042.00 | 278 145.00 | | 346 042.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 588.00 | 1 079 449.00 | | 738 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 403.00 | 438 479.00 | | 204 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 588.00 | 1 079 449.00 | | 738 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 741.00 | | 2 031 741.00 | 2 031 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 741.00 | | 2 031 741.00 | 2 031 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 4 125.00 | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 4 125.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 706.00 | 19 449.00 | | 15 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 706.00 | 19 449.00 | | 15 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 196.00 | -15 324.00 | | -14 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 048.00 | 1 526 285.00 | | 2 084 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 262.00 | 1 561 060.00 | | 1 977 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 786.00 | -34 774.00 | | 106 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 835.00 | 105 201.00 | | 160 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 716.00 | 3 986.00 | | 46 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 526.00 | 3 986.00 | | 37 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 042.00 | 346 042.00 | | 346 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 604.00 | 378 604.00 | | 378 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 126 550.00 | 126 550.00 | | 126 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 386.00 | 131 296.00 | 9 090.00 | 140 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 588.00 | 738 588.00 | | 738 588.00 |