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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 210.00 | 6 041.00 | 169.00 | 6 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 263.00 | 36 611.00 | 78 652.00 | 115 263.00 |
040 Immobilisations financières | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 848.00 | 42 651.00 | 100 196.00 | 142 848.00 |
072 Créances – Autres | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
084 Disponibilités | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
110 Total général Actif | 176 389.00 | 42 651.00 | 133 738.00 | 176 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 448.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 313.00 | | | 192 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
230 Autres produits | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 577.00 | | | 212 577.00 |
242 Autres charges externes. | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
252 Charges sociales | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
262 Autres charges | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 393.00 | | | 239 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 816.00 | | | -26 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
294 Charges financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 242.00 | | | -47 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 610.00 | | | 205 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 143.00 | | | -8 143.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 143.00 | | | -8 143.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |