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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 200.00 | 31 487.00 | 20 712.00 | 52 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 090.00 | 31 487.00 | 37 602.00 | 69 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BN En cours de production de biens | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 965.00 | 14 702.00 | 515 263.00 | 529 965.00 |
BZ Autres créances | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 442.00 | 14 702.00 | 680 740.00 | 695 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 532.00 | 46 189.00 | 718 343.00 | 764 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 863.00 | | | 152 863.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DG Autres réserves | 44 594.00 | 18 515.00 | | 44 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 306.00 | 27 451.00 | | 11 306.00 |
DL TOTAL (I) | 157 273.00 | 145 967.00 | | 157 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 099.00 | 32 587.00 | | 94 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 409.00 | 139 083.00 | | 252 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 093.00 | 65 801.00 | | 185 093.00 |
EA Autres dettes | | 2 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 069.00 | 240 307.00 | | 561 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 343.00 | 386 275.00 | | 718 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 099.00 | 32 587.00 | | 94 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 554.00 | | 672 554.00 | 672 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 554.00 | | 672 554.00 | 672 554.00 |
FM Production stockée | | | 33 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 702.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 591.00 | 3 660.00 | | 5 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | 500.00 | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 664.00 | 4 160.00 | | 7 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 664.00 | -3 160.00 | | -3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 4 832.00 | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 630.00 | 636 074.00 | | 726 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 324.00 | 608 623.00 | | 715 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 306.00 | 27 451.00 | | 11 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 410.00 | 252 410.00 | | 252 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 417 954.00 | | | 417 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 011.00 | | | 112 011.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
VI Groupe et associés | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
VP Divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 564.00 | 501 810.00 | 159 754.00 | 661 564.00 |
VW T.V.A. | 92 462.00 | 92 462.00 | | 92 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 070.00 | 531 604.00 | 29 466.00 | 561 070.00 |