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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999 638.00 | | 999 638.00 | 999 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 768.00 | 840.00 | 1 004 928.00 | 1 005 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
BZ Autres créances | 69 411.00 | | 69 410.00 | 69 411.00 |
CF Disponibilités | 134 798.00 | | 134 798.00 | 134 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 886.00 | | 249 886.00 | 249 886.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 655.00 | 840.00 | 1 254 815.00 | 1 255 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 682 117.00 | 495 592.00 | | 682 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 053.00 | 186 525.00 | | 188 053.00 |
DL TOTAL (I) | 871 271.00 | 683 217.00 | | 871 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 502.00 | 492 276.00 | | 349 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | 3 146.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 1 468.00 | | 2 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 577.00 | 35 347.00 | | 29 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 544.00 | 532 238.00 | | 383 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 815.00 | 1 215 456.00 | | 1 254 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 357.00 | 182 903.00 | | 108 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 816.00 | | 4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 065.00 | 377 170.00 | | 371 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 012.00 | 190 645.00 | | 183 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 053.00 | 186 525.00 | | 188 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 769.00 | | | 1 005 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 929.00 | | | 1 004 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 502.00 | 74 315.00 | 275 186.00 | 349 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 650.00 | | | 142 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VW T.V.A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 544.00 | 108 357.00 | 275 186.00 | 383 544.00 |