| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 436.00 | | 261 436.00 | 261 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 364.00 | 9 578.00 | 467 786.00 | 477 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 085.00 | 9 578.00 | 470 507.00 | 480 085.00 |
CU Autres participations | 204 108.00 | | 204 108.00 | 204 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 719.00 | | | 132 719.00 |
DK Provisions réglementées | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DL TOTAL (I) | 364 456.00 | | | 364 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 507.00 | | | 470 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -985.00 | | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 059.00 | | | 145 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 719.00 | | | 132 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 007.00 | 78 357.00 | | 399 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 429.00 | 78 357.00 | | 389 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 223.00 | 355.00 | | 9 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 223.00 | 355.00 | | 9 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 436.00 | | 261 436.00 | 261 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 919.00 | 2 483.00 | 261 436.00 | 263 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 051.00 | 106 051.00 | | 106 051.00 |