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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 165.00 | 41 625.00 | 576 540.00 | 618 165.00 |
AN Terrains | 2 582 064.00 | | 2 582 064.00 | 2 582 064.00 |
AP Constructions | 25 547 210.00 | 2 488 316.00 | 23 058 894.00 | 25 547 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 429 463.00 | | 9 429 463.00 | 9 429 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 254 122.00 | 2 529 941.00 | 35 724 181.00 | 38 254 122.00 |
BN En cours de production de biens | 857 746.00 | | 857 746.00 | 857 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 711.00 | | 2 598 711.00 | 2 598 711.00 |
BZ Autres créances | 1 510 830.00 | | 1 510 830.00 | 1 510 830.00 |
CF Disponibilités | 1 054 340.00 | | 1 054 340.00 | 1 054 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 037 922.00 | | 6 037 922.00 | 6 037 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 292 044.00 | 2 529 941.00 | 41 762 103.00 | 44 292 044.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 672.00 | 74 788.00 | | 272 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 518.00 | 217 883.00 | | 652 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 190.00 | 3 312 672.00 | | 3 965 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 141 089.00 | 23 643 339.00 | | 26 141 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 592.00 | 153 580.00 | | 169 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 323.00 | -55 396.00 | | 26 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 616.00 | 1 581 832.00 | | 991 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 445.00 | 744 669.00 | | 450 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 932.00 | 282 780.00 | | 661 932.00 |
EA Autres dettes | 9 041 311.00 | 2 235 704.00 | | 9 041 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 605.00 | 339 215.00 | | 314 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 796 913.00 | 28 925 723.00 | | 37 796 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 762 103.00 | 32 238 394.00 | | 41 762 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 715 495.00 | | 3 715 495.00 | 3 715 495.00 |
FG Production vendue services | 2 228 304.00 | | 2 228 304.00 | 2 228 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943 799.00 | | 5 943 799.00 | 5 943 799.00 |
FM Production stockée | | | -127 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 252.00 | 618 745.00 | | 126 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 048.00 | 618 745.00 | | 128 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 3 317.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 252.00 | 618 745.00 | | 126 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 165.00 | 622 062.00 | | 127 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | -3 317.00 | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 262.00 | 84 733.00 | | 235 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 226.00 | 7 514 893.00 | | 6 084 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 707.00 | 7 297 010.00 | | 5 431 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 519.00 | 217 883.00 | | 652 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 454 835.00 | | 17 330 084.00 | 28 454 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 530 797.00 | | 38 254 122.00 | 7 530 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 530 797.00 | | 37 558 737.00 | 7 530 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 165.00 | | | 618 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 834 150.00 | | 17 255 384.00 | 27 834 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 74 700.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 081.00 | 698 861.00 | | 1 831 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 888.00 | 13 737.00 | | 27 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 193.00 | 685 124.00 | | 1 803 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 592.00 | 1 140.00 | 168 452.00 | 169 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 616.00 | 991 616.00 | | 991 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 932.00 | 661 932.00 | | 661 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 605.00 | 314 605.00 | | 314 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 711.00 | 2 598 711.00 | | 2 598 711.00 |
VC Groupe et associés | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 141 089.00 | 1 383 754.00 | 4 382 202.00 | 26 141 089.00 |
VI Groupe et associés | 9 041 311.00 | 235 262.00 | 8 806 049.00 | 9 041 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 343 268.00 | | | 3 343 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 656.00 | | | 838 656.00 |
VP Divers | 1 351 144.00 | 1 351 144.00 | | 1 351 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 259.00 | 114 259.00 | | 114 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 367.00 | 4 198 867.00 | 1 500.00 | 4 200 367.00 |
VW T.V.A. | 446 242.00 | 446 242.00 | | 446 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 770 590.00 | 4 038 754.00 | 13 356 703.00 | 37 770 590.00 |