| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 30.00 | 910.00 | 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 580.00 | | 488 580.00 | 488 580.00 |
CF Disponibilités | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 181.00 | | 516 181.00 | 516 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
CU Autres participations | 380 460.00 | | 380 460.00 | 380 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 134.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
DH Report à nouveau | 186 379.00 | 59 545.00 | | 186 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 836.00 | 130 700.00 | | 82 836.00 |
DL TOTAL (I) | 346 215.00 | 263 379.00 | | 346 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 230 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 365.00 | 92 475.00 | | 93 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 4 140.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 966.00 | 326 615.00 | | 169 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 181.00 | 589 994.00 | | 516 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 966.00 | 96 615.00 | | 169 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 120.00 | 144 160.00 | | 108 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 284.00 | 13 460.00 | | 25 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 836.00 | 130 700.00 | | 82 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 620.00 | | 148 120.00 | 524 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 160.00 | 488 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 160.00 | 488 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 620.00 | | 148 120.00 | 524 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 114.00 | 93 114.00 | | 93 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 966.00 | 169 966.00 | | 169 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 146.00 | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 670.00 | 7 245.00 | | 19 670.00 |
ST Autres comptes | 324.00 | 379.00 | | 324.00 |
YT Sous‐traitance | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | 146.00 | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 349.00 | 7 624.00 | | 20 349.00 |