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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 050.00 | | 231 050.00 | 231 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BZ Autres créances | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 796.00 | | 314 796.00 | 314 796.00 |
CU Autres participations | 231 050.00 | | 231 050.00 | 231 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 186 089.00 | 152 456.00 | | 186 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 576.00 | 33 633.00 | | 65 576.00 |
DL TOTAL (I) | 294 015.00 | 228 439.00 | | 294 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 086.00 | 35 190.00 | | 5 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 300.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 821.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 537.00 | 14 630.00 | | 13 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 781.00 | 51 940.00 | | 20 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 796.00 | 280 380.00 | | 314 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 781.00 | 46 791.00 | | 20 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 906.00 | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 525.00 | 68 566.00 | | 98 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 949.00 | 34 933.00 | | 32 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 576.00 | 33 633.00 | | 65 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 050.00 | | | 231 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 050.00 | | | 231 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 665.00 | 66 665.00 | | 66 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 665.00 | 66 665.00 | | 66 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |