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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | 931.00 | 7 478.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 176.00 | 931.00 | 793 245.00 | 794 176.00 |
CF Disponibilités | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 514.00 | 931.00 | 808 583.00 | 809 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
CU Autres participations | 768 215.00 | | 768 215.00 | 768 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 056.00 | 149 264.00 | | 182 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 265.00 | 32 792.00 | | 44 265.00 |
DK Provisions réglementées | 23 968.00 | 23 073.00 | | 23 968.00 |
DL TOTAL (I) | 272 289.00 | 227 129.00 | | 272 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 390.00 | 396 335.00 | | 362 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 900.00 | 177 900.00 | | 171 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 956.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 294.00 | 576 191.00 | | 536 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 583.00 | 803 321.00 | | 808 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 074.00 | 576 191.00 | | 208 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894.00 | 799.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 799.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | -799.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 982.00 | 44 962.00 | | 49 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717.00 | 12 169.00 | | 5 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 265.00 | 32 792.00 | | 44 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 288.00 | | 51 602.00 | 780 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 714.00 | 794 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 714.00 | 794 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 288.00 | | 51 602.00 | 780 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 931.00 | | | 931.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 073.00 | 894.00 | | 23 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 004.00 | 894.00 | | 24 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 390.00 | 34 170.00 | 138 954.00 | 362 390.00 |
VI Groupe et associés | 171 900.00 | 171 900.00 | | 171 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 961.00 | 17 552.00 | 8 408.00 | 25 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 294.00 | 208 074.00 | 138 954.00 | 536 294.00 |