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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 680.00 | 4 837.00 | 1 843.00 | 6 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 863.00 | 8 386.00 | 20 476.00 | 28 863.00 |
040 Immobilisations financières | 498 400.00 | | 498 400.00 | 498 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 943.00 | 13 223.00 | 520 719.00 | 533 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
072 Créances – Autres | 124 381.00 | | 124 381.00 | 124 381.00 |
084 Disponibilités | 368 888.00 | | 368 888.00 | 368 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 529.00 | | 512 529.00 | 512 529.00 |
110 Total général Actif | 1 046 471.00 | 13 223.00 | 1 033 248.00 | 1 046 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 429 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 787 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 033 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
242 Autres charges externes. | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 151.00 | | | -8 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
252 Charges sociales | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 249.00 | | | 123 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 143.00 | | | -12 143.00 |
280 Produits financiers | 201 505.00 | | | 201 505.00 |
294 Charges financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 543.00 | | | 188 543.00 |