| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 323.00 | 7 663.00 | 15 660.00 | 23 323.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 955.00 | 23 318.00 | 13 637.00 | 36 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 461.00 | 308 881.00 | 226 580.00 | 535 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 278.00 | 339 862.00 | 311 416.00 | 651 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 575.00 | 6 548.00 | 19 027.00 | 25 575.00 |
BZ Autres créances | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CF Disponibilités | 1 109 795.00 | | 1 109 795.00 | 1 109 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 635.00 | 6 548.00 | 1 158 087.00 | 1 164 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 913.00 | 346 410.00 | 1 469 503.00 | 1 815 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
DH Report à nouveau | -301 016.00 | | | -301 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 582.00 | -301 016.00 | | 259 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 133 612.00 | -130 970.00 | | 133 612.00 |
DP Provisions pour risques | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 969.00 | 19 005.00 | | 6 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 114.00 | 26 150.00 | | 14 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 579.00 | 658 412.00 | | 946 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 540.00 | 111 375.00 | | 77 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 121.00 | 68 317.00 | | 19 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 216.00 | 193 225.00 | | 158 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 271.00 | 75 076.00 | | 79 271.00 |
EA Autres dettes | 41 049.00 | 106 853.00 | | 41 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 777.00 | 1 213 258.00 | | 1 321 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 503.00 | 1 108 438.00 | | 1 469 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 483.00 | 1 213 258.00 | | 879 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 017.00 | | 31 827.00 | 662 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 699.00 | 39 867.00 | 651 278.00 | 2 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 504.00 | 73 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | 29 362.00 | 572 415.00 | 2 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 252.00 | | 8 575.00 | 75 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 725.00 | | 21 752.00 | 582 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 1 500.00 | 4 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 113.00 | 66 585.00 | 15 836.00 | 289 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 173.00 | 2 994.00 | 10 504.00 | 15 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 940.00 | 63 590.00 | 5 331.00 | 273 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 150.00 | | 12 036.00 | 26 150.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 150.00 | 6 548.00 | 12 036.00 | 26 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 548.00 | 12 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 216.00 | 158 216.00 | | 158 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 503.00 | 18 717.00 | 2 786.00 | 21 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 076.00 | 485 568.00 | 428 266.00 | 925 076.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 387.00 | 51 847.00 | 5 540.00 | 57 387.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 656.00 | 860 362.00 | 431 052.00 | 1 302 656.00 |