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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 637.00 | 24 759.00 | 5 878.00 | 30 637.00 |
AP Constructions | 18 041.00 | 1 117.00 | 16 923.00 | 18 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 138.00 | 706 750.00 | 524 388.00 | 1 231 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 613.00 | 16 917.00 | 35 695.00 | 52 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 379.00 | 751 493.00 | 588 886.00 | 1 340 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 620.00 | | 140 620.00 | 140 620.00 |
BP En cours de production de services | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
BZ Autres créances | 264 887.00 | | 264 887.00 | 264 887.00 |
CF Disponibilités | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 660.00 | | 508 660.00 | 508 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 039.00 | 751 493.00 | 1 097 546.00 | 1 849 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -636 896.00 | | | -636 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 838.00 | | | -360 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
DL TOTAL (I) | -929 820.00 | | | -929 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 212.00 | | | 650 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 313.00 | | | 1 120 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 875.00 | | | 144 875.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 367.00 | | | 2 027 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 546.00 | | | 1 097 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 592.00 | | | 1 479 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 546.00 | | 397 546.00 | 397 546.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 646.00 | | 398 646.00 | 398 646.00 |
FM Production stockée | | | 27 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 514.00 | | | -138 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 459.00 | | | 432 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 297.00 | | | 793 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 838.00 | | | -360 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 402.00 | | 244 521.00 | 1 097 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 1 340 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 1 301 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 472.00 | | 2 166.00 | 28 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 982.00 | | 242 356.00 | 1 060 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 276.00 | 253 762.00 | 1 544.00 | 499 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 199.00 | 7 560.00 | | 17 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 128.00 | 246 202.00 | 1 544.00 | 480 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 711.00 | 50 211.00 | 137 500.00 | 187 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 852.00 | 932 852.00 | | 932 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 213.00 | 239 938.00 | 410 275.00 | 650 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 128.00 | | | 207 128.00 |
VP Divers | 264 887.00 | 264 887.00 | | 264 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 876.00 | 144 876.00 | | 144 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 682.00 | 314 682.00 | 6 000.00 | 320 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 367.00 | 1 479 593.00 | 547 775.00 | 2 027 367.00 |