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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 12 925.00 | 2 484.00 | 10 441.00 | 12 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 124.00 | 4 941.00 | 10 183.00 | 15 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 848.00 | 1 443.00 | 2 405.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 897.00 | 8 869.00 | 23 029.00 | 31 897.00 |
BN En cours de production de biens | 69 848.00 | | 69 848.00 | 69 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 173.00 | | 676 173.00 | 676 173.00 |
BZ Autres créances | 160 331.00 | | 160 331.00 | 160 331.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 292.00 | | 909 292.00 | 909 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 189.00 | 8 869.00 | 937 320.00 | 946 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 304.00 | -19 427.00 | | -2 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | 17 123.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 9 264.00 | 7 696.00 | | 9 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 133.00 | 8 679.00 | | 15 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 232.00 | 225 595.00 | | 684 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 813.00 | 39 326.00 | | 157 813.00 |
EA Autres dettes | 70 800.00 | 4 500.00 | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 057.00 | 278 099.00 | | 928 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 320.00 | 285 796.00 | | 937 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 232.00 | 684 232.00 | | 684 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 812.00 | 157 812.00 | | 157 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 223.00 | 838 223.00 | | 838 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 223.00 | 838 223.00 | | 838 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 057.00 | 928 057.00 | | 928 057.00 |