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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 790.00 | | 154 790.00 | 154 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740.00 | 1 668.00 | 7 071.00 | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 553.00 | 10 779.00 | 16 774.00 | 27 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 053.00 | 12 447.00 | 183 605.00 | 196 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BT Marchandises | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 758.00 | 12 447.00 | 240 310.00 | 252 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
DL TOTAL (I) | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 464.00 | | | 167 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 310.00 | | | 240 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 561.00 | | 317 561.00 | 317 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 561.00 | | 317 561.00 | 317 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 299.00 | | | 319 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 941.00 | | | 289 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 005.00 | | 6 048.00 | 190 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 790.00 | | | 154 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 245.00 | | 6 048.00 | 30 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 389.00 | 7 058.00 | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | 7 058.00 | | 5 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 903.00 | 23 461.00 | 95 442.00 | 118 903.00 |
VI Groupe et associés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VP Divers | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 766.00 | 4 796.00 | 4 970.00 | 9 766.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 464.00 | 72 022.00 | 95 442.00 | 167 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 018.00 | | | 46 018.00 |