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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 4 781.00 | 636.00 | 5 417.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 417.00 | 4 781.00 | 9 636.00 | 14 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
110 Total général Actif | 28 058.00 | 4 781.00 | 23 277.00 | 28 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
252 Charges sociales | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 408.00 | | | 408.00 |
262 Autres charges | 392.00 | | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 642.00 | | | 642.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 243.00 | | | 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |