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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 449.00 | 8 570.00 | 30 879.00 | 39 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 519.00 | 8 570.00 | 30 949.00 | 39 519.00 |
BT Marchandises | 1 326 342.00 | | 1 326 342.00 | 1 326 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 224.00 | 245.00 | 1 468.00 |
BZ Autres créances | 87 655.00 | | 87 655.00 | 87 655.00 |
CF Disponibilités | 160 787.00 | | 160 787.00 | 160 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 260.00 | 1 224.00 | 1 595 037.00 | 1 596 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 779.00 | 9 794.00 | 1 625 985.00 | 1 635 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 183 088.00 | 34 976.00 | | 183 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 007.00 | 148 112.00 | | 33 007.00 |
DL TOTAL (I) | 243 596.00 | 210 588.00 | | 243 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 978.00 | 1 292 669.00 | | 1 052 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 636.00 | 56 155.00 | | 61 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 253.00 | 72 474.00 | | 190 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 417.00 | 54 585.00 | | 19 417.00 |
EA Autres dettes | 58 105.00 | 137 126.00 | | 58 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 390.00 | 1 613 008.00 | | 1 382 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 985.00 | 1 823 597.00 | | 1 625 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 390.00 | 1 613 008.00 | | 1 382 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052 978.00 | 1 292 669.00 | | 1 052 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 924.00 | | 1 725 924.00 | 1 725 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 924.00 | | 1 725 924.00 | 1 725 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | | | 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 304.00 | 1 471.00 | | 8 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 024.00 | 1 471.00 | | 9 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 67.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 566.00 | 1 404.00 | | 8 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | 54 906.00 | | 13 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 504.00 | 1 480 819.00 | | 1 736 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 497.00 | 1 332 706.00 | | 1 703 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 007.00 | 148 112.00 | | 33 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 035.00 | | 27 552.00 | 13 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 39 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 39 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 035.00 | | 27 482.00 | 13 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373.00 | 4 809.00 | 612.00 | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 4 809.00 | 612.00 | 4 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 253.00 | 190 253.00 | | 190 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 978.00 | 1 052 978.00 | | 1 052 978.00 |
VI Groupe et associés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 132.00 | 109 132.00 | | 109 132.00 |
VW T.V.A. | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 389.00 | 1 382 389.00 | | 1 382 389.00 |