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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 461.00 | 560.00 | 2 901.00 | 3 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 272.00 | 6 728.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 723.00 | 18 844.00 | 101 879.00 | 120 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 365.00 | 7 744.00 | 85 621.00 | 93 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 550.00 | 28 420.00 | 200 130.00 | 228 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BT Marchandises | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BZ Autres créances | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CF Disponibilités | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 411.00 | 28 420.00 | 254 991.00 | 283 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 056.00 | | | 127 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 973.00 | | | 237 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 991.00 | | | 254 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
FG Production vendue services | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 251.00 | | | 110 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 550.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 461.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 420.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 560.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 056.00 | 30 326.00 | 96 730.00 | 127 056.00 |
VI Groupe et associés | 83 757.00 | 2 039.00 | 81 718.00 | 83 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 544.00 | 19 544.00 | 3 000.00 | 22 544.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 973.00 | 59 525.00 | 178 448.00 | 237 973.00 |