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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 488.00 | 674.00 | 1 162.00 |
040 Immobilisations financières | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 161.00 | 488.00 | 171 673.00 | 172 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
072 Créances – Autres | 325 275.00 | | 325 275.00 | 325 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 467 443.00 | -558.00 | 468 001.00 | 467 443.00 |
084 Disponibilités | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 876 433.00 | -558.00 | 876 991.00 | 876 433.00 |
110 Total général Actif | 1 048 593.00 | -70.00 | 1 048 664.00 | 1 048 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 895 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 048 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 192.00 | 66 140.00 | | 101 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 192.00 | 66 140.00 | | 101 192.00 |
242 Autres charges externes. | 17 243.00 | 4 200.00 | | 17 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 4 452.00 | | 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 896.00 | 22 117.00 | | 22 896.00 |
252 Charges sociales | 10 389.00 | 10 783.00 | | 10 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 862.00 | 41 786.00 | | 50 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 329.00 | 24 355.00 | | 50 329.00 |
280 Produits financiers | 38 712.00 | 4 701.00 | | 38 712.00 |
294 Charges financières | 24 280.00 | 29 925.00 | | 24 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | 1 234.00 | | 14 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 805.00 | -2 104.00 | | 49 805.00 |