| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | 6 501.00 | 3 085.00 | 9 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 011.00 | 14 994.00 | 9 018.00 | 24 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 700.00 | 80 405.00 | 59 296.00 | 139 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 298.00 | 101 900.00 | 431 398.00 | 533 298.00 |
BT Marchandises | 444 059.00 | | 444 059.00 | 444 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 767.00 | 11 203.00 | 184 564.00 | 195 767.00 |
BZ Autres créances | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CF Disponibilités | 536 246.00 | | 536 246.00 | 536 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 996.00 | 11 203.00 | 1 191 793.00 | 1 202 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 294.00 | 113 103.00 | 1 623 191.00 | 1 736 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 920.00 | 624 515.00 | | 682 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 693.00 | 108 405.00 | | 178 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 613.00 | 996 920.00 | | 1 125 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 171.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 508.00 | 297 709.00 | | 408 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 415.00 | 36 348.00 | | 41 415.00 |
EA Autres dettes | | 503 204.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 431.00 | 39 037.00 | | 47 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 578.00 | 876 470.00 | | 497 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 191.00 | 1 873 391.00 | | 1 623 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 751.00 | 27 545.00 | 6 397.00 | 80 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 2 146.00 | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 397.00 | 25 399.00 | 6 397.00 | 76 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 508.00 | 408 508.00 | | 408 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 691.00 | 222 691.00 | | 222 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 691.00 | 222 691.00 | | 222 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 578.00 | 497 578.00 | | 497 578.00 |