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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 948.00 | 137 948.00 | | 137 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 610.00 | 25 031.00 | 1 578.00 | 26 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 389.00 | 294 754.00 | 135 635.00 | 430 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 340.00 | 458 083.00 | 161 257.00 | 619 340.00 |
BT Marchandises | 1 455 788.00 | 118 401.00 | 1 337 387.00 | 1 455 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
BZ Autres créances | 373 889.00 | | 373 889.00 | 373 889.00 |
CF Disponibilités | 122 977.00 | | 122 977.00 | 122 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 176.00 | 118 401.00 | 1 926 775.00 | 2 045 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 517.00 | 576 484.00 | 2 088 032.00 | 2 664 517.00 |
CU Autres participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 9 272.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 746.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 354.00 | 112 402.00 | | 56 354.00 |
DL TOTAL (I) | 463 375.00 | 492 420.00 | | 463 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 486.00 | 893 113.00 | | 805 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 7 825.00 | | 2 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406.00 | 5 911.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 624.00 | 869 379.00 | | 736 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 306.00 | 60 258.00 | | 72 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 693.00 | | |
EA Autres dettes | 5 221.00 | 5 865.00 | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 658.00 | 1 843 044.00 | | 1 624 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 032.00 | 2 335 464.00 | | 2 088 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 295 531.00 | | 4 295 531.00 | 4 295 531.00 |
FG Production vendue services | 82 391.00 | | 82 391.00 | 82 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 922.00 | | 4 377 922.00 | 4 377 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -119 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 299.00 | |
GE Autres charges | | | 71 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 509.00 | 70 412.00 | | 11 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 509.00 | 70 412.00 | | 11 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 509.00 | -70 412.00 | | -11 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 550.00 | 43 712.00 | | 21 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 142.00 | 6 090 535.00 | | 4 398 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 788.00 | 5 978 133.00 | | 4 341 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 354.00 | 112 402.00 | | 56 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 310.00 | | 27 031.00 | 592 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 948.00 | | | 137 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 185.00 | | 27 014.00 | 404 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 568.00 | | 17.00 | 23 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 632.00 | 57 451.00 | | 400 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 948.00 | | | 137 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 125.00 | 3 907.00 | | 21 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 560.00 | 53 544.00 | | 241 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 624.00 | 736 624.00 | | 736 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 191 487.00 | 191 487.00 | | 191 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 182.00 | 168 407.00 | 547 994.00 | 360 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 475.00 | 175 475.00 | | 175 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 911.00 | 466 411.00 | 22 500.00 | 488 911.00 |
VW T.V.A. | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 253.00 | 1 055 477.00 | 547 994.00 | 1 247 253.00 |