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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 281.00 | | 521 281.00 | 521 281.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 389 980.00 | 323 318.00 | | 389 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 295.00 | 66 662.00 | | 58 295.00 |
DL TOTAL (I) | 449 375.00 | 391 080.00 | | 449 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 189.00 | 86 310.00 | | 66 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 906.00 | 146 355.00 | | 71 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 281.00 | 537 435.00 | | 521 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 906.00 | 146 355.00 | | 71 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -398.00 | -1 218.00 | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 70 500.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706.00 | 3 838.00 | | 1 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 295.00 | 66 662.00 | | 58 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VI Groupe et associés | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |