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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 478.00 | 8 156.00 | 14 322.00 | 22 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 231.00 | 8 156.00 | 26 075.00 | 34 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 481.00 | 1 382.00 | 301 098.00 | 302 481.00 |
BZ Autres créances | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CF Disponibilités | 480 217.00 | | 480 217.00 | 480 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 058.00 | 1 382.00 | 810 676.00 | 812 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 289.00 | 9 538.00 | 836 751.00 | 846 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 000.00 | 1 494 000.00 | | 1 166 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 454.00 | -1 278 996.00 | | -1 033 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 146.00 | -1 032 458.00 | | -846 146.00 |
DL TOTAL (I) | -713 600.00 | -817 454.00 | | -713 600.00 |
DP Provisions pour risques | 146 334.00 | 38 251.00 | | 146 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 334.00 | 38 251.00 | | 146 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 920.00 | 787 127.00 | | 869 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 096.00 | 337 908.00 | | 384 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 016.00 | 1 275 036.00 | | 1 404 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 751.00 | 495 833.00 | | 836 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 116.00 | | 2 234 116.00 | 2 234 116.00 |
FG Production vendue services | 647.00 | 920.00 | 1 567.00 | 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 763.00 | 920.00 | 2 235 684.00 | 2 234 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 334.00 | |
GE Autres charges | | | 24 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 286 664.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 286 664.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -286 664.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 479.00 | 1 741 527.00 | | 2 325 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 625.00 | 2 773 985.00 | | 3 171 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 146.00 | -1 032 458.00 | | -846 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 382.00 | | 9 309.00 | 36 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 459.00 | 34 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 459.00 | 22 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 629.00 | | 9 309.00 | 24 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 955.00 | 2 627.00 | 11 425.00 | 16 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 955.00 | 2 627.00 | 11 425.00 | 16 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 251.00 | 146 335.00 | 38 251.00 | 38 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 920.00 | 869 920.00 | | 869 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 359.00 | 194 359.00 | | 194 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 233.00 | 135 233.00 | | 135 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
UX Autres créances clients | 302 481.00 | 302 481.00 | | 302 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VP Divers | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 593.00 | 331 840.00 | 11 753.00 | 343 593.00 |
VW T.V.A. | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 017.00 | 1 304 017.00 | 100 000.00 | 1 404 017.00 |