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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BZ Autres créances | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 318.00 | | 144 318.00 | 144 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 318.00 | | 144 318.00 | 144 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 939.00 | 31 474.00 | | 41 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 255.00 | 10 465.00 | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 46 295.00 | 43 040.00 | | 46 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 478.00 | 129 692.00 | | 10 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 336.00 | 103 510.00 | | 60 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 209.00 | 12 986.00 | | 27 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 023.00 | 246 188.00 | | 98 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 318.00 | 289 228.00 | | 144 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 023.00 | 246 188.00 | | 98 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 942.00 | | | 174 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 4 070.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 321.00 | 365 380.00 | | 184 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 066.00 | 354 915.00 | | 181 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 255.00 | 10 465.00 | | 3 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
UX Autres créances clients | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VB T. V. A. | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VI Groupe et associés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 480.00 | | | 120 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 092.00 | 144 092.00 | | 144 092.00 |
VW T.V.A. | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
ST Autres comptes | 670.00 | | | 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 330.00 | | | 156 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 937.00 | | | 160 937.00 |