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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 119.00 | 194 840.00 | 74 279.00 | 269 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 241.00 | 73 246.00 | 12 995.00 | 86 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 997.00 | 268 585.00 | 693 412.00 | 961 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BT Marchandises | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BZ Autres créances | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CF Disponibilités | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 485.00 | | 131 485.00 | 131 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 482.00 | 268 585.00 | 824 897.00 | 1 093 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 640.00 | -147 687.00 | | -97 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 604.00 | 50 046.00 | | -39 604.00 |
DL TOTAL (I) | -47 245.00 | -7 640.00 | | -47 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 516.00 | 396 936.00 | | 309 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 210.00 | 186 040.00 | | 188 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 719.00 | 311 116.00 | | 339 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 697.00 | 75 333.00 | | 34 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 142.00 | 969 425.00 | | 872 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 897.00 | 961 784.00 | | 824 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
FG Production vendue services | 1 066 896.00 | | 1 066 896.00 | 1 066 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 264.00 | | 1 087 264.00 | 1 087 264.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 493.00 | |
GE Autres charges | | | 12 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | -1 526.00 | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 789.00 | 1 308 071.00 | | 1 131 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 394.00 | 1 258 025.00 | | 1 171 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 604.00 | 50 046.00 | | -39 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 732.00 | | 7 265.00 | 954 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 500.00 | | | 590 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 105.00 | | 7 254.00 | 348 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | 11.00 | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 093.00 | 36 493.00 | | 232 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 593.00 | 36 493.00 | | 231 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 719.00 | 339 719.00 | | 339 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
UX Autres créances clients | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VB T. V. A. | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 014.00 | 101 312.00 | 106 702.00 | 208 014.00 |
VI Groupe et associés | 188 210.00 | | 188 210.00 | 188 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 329.00 | 45 191.00 | 16 138.00 | 61 329.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 543.00 | 476 631.00 | 294 912.00 | 771 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |