| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 084.00 | 776.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 962.00 | 6 429.00 | 6 533.00 | 12 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 822.00 | 7 513.00 | 7 309.00 | 14 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 915.00 | 13 967.00 | 81 948.00 | 95 915.00 |
BZ Autres créances | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 124 177.00 | | 124 177.00 | 124 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 184.00 | 13 967.00 | 248 217.00 | 262 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 006.00 | 21 479.00 | 255 526.00 | 277 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 173.00 | | | 104 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
EA Autres dettes | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 270.00 | | | 144 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 526.00 | | | 255 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 270.00 | | | 144 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 563.00 | 34 096.00 | 482 660.00 | 448 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 563.00 | 34 096.00 | 482 660.00 | 448 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 044.00 | | | 493 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 462.00 | | | 491 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945.00 | 3 022.00 | 454.00 | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945.00 | 3 022.00 | 454.00 | 4 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 931.00 | 112 931.00 | | 112 931.00 |