| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 052.00 | 7 262.00 | 20 790.00 | 28 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 541.00 | 7 262.00 | 23 279.00 | 30 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BZ Autres créances | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CF Disponibilités | 460 954.00 | | 460 954.00 | 460 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 654.00 | | 519 654.00 | 519 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 320.00 | 7 262.00 | 598 058.00 | 605 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 933.00 | 137 327.00 | | 256 933.00 |
DL TOTAL (I) | 426 760.00 | 269 827.00 | | 426 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 459.00 | 1 567.00 | | 35 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | 228 570.00 | | 16 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 492.00 | 115 753.00 | | 83 492.00 |
EA Autres dettes | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 298.00 | 345 891.00 | | 171 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 058.00 | 615 717.00 | | 598 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 436.00 | | 7 865.00 | 25 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 30 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 676.00 | | 5 376.00 | 22 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 489.00 | 2 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 6 832.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 6 832.00 | | 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VB T. V. A. | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VI Groupe et associés | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 297.00 | 171 297.00 | | 171 297.00 |