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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 741.00 | 1 352.00 | 2 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 134.00 | 3 097.00 | 19 037.00 | 22 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 293.00 | 145 886.00 | 279 406.00 | 425 293.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 275.00 | 149 724.00 | 319 550.00 | 469 275.00 |
BT Marchandises | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 464.00 | 17 667.00 | 377 797.00 | 395 464.00 |
BZ Autres créances | 118 324.00 | | 118 324.00 | 118 324.00 |
CF Disponibilités | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 651.00 | 17 667.00 | 559 984.00 | 577 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 927.00 | 167 391.00 | 879 535.00 | 1 046 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 120 521.00 | 78 021.00 | | 120 521.00 |
DH Report à nouveau | -7 951.00 | -7 951.00 | | -7 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 862.00 | 42 499.00 | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 131 833.00 | 127 970.00 | | 131 833.00 |
DP Provisions pour risques | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 192.00 | 190 025.00 | | 206 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 641.00 | 17 935.00 | | 24 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 135.00 | 145 195.00 | | 195 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 136.00 | 148 689.00 | | 234 136.00 |
EA Autres dettes | 55 450.00 | 22 076.00 | | 55 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 556.00 | 523 922.00 | | 715 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 535.00 | 684 039.00 | | 879 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 556.00 | 523 922.00 | | 715 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 220.00 | | 34 055.00 | 435 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | 1 165.00 | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 628.00 | | 32 600.00 | 425 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | 290.00 | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 076.00 | 67 649.00 | | 82 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 474.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 809.00 | 67 175.00 | | 81 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
6T Sur comptes clients | 19 680.00 | | 2 013.00 | 19 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 680.00 | | 2 013.00 | 19 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 826.00 | | 2 013.00 | 51 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 358 101.00 | 358 101.00 | | 358 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VP Divers | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 280.00 | 524 280.00 | | 524 280.00 |