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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
BZ Autres créances | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CF Disponibilités | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 317.00 | | 107 317.00 | 107 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 467.00 | | 107 467.00 | 107 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 598.00 | | | -45 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 219.00 | | | -43 219.00 |
DL TOTAL (I) | -73 818.00 | | | -73 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 265.00 | | | 158 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 285.00 | | | 181 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 467.00 | | | 107 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 285.00 | | | 181 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 851.00 | | 91 851.00 | 91 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 851.00 | | 91 851.00 | 91 851.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 440.00 | | | 158 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 219.00 | | | -43 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 474.00 | | 150.00 | 37 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 474.00 | 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 249.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 175.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961.00 | 11 152.00 | 14 114.00 | 2 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | 2 371.00 | 3 249.00 | 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 7 263.00 | 8 040.00 | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 1 519.00 | 2 825.00 | 1 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VI Groupe et associés | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
VW T.V.A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 285.00 | 181 285.00 | | 181 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
ST Autres comptes | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 302.00 | | | 23 302.00 |