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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 892.00 | 22 587.00 | 6 305.00 | 28 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 755.00 | 9 606.00 | 2 149.00 | 11 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 876.00 | 33 592.00 | 114 284.00 | 147 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 459.00 | | 365 459.00 | 365 459.00 |
BZ Autres créances | 75 297.00 | | 75 297.00 | 75 297.00 |
CF Disponibilités | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 665.00 | | 465 665.00 | 465 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 542.00 | 33 592.00 | 579 949.00 | 613 542.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 772.00 | -16 615.00 | | -11 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 669.00 | 4 844.00 | | 16 669.00 |
DL TOTAL (I) | 15 898.00 | -772.00 | | 15 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 163.00 | 71 756.00 | | 55 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 333.00 | 36 189.00 | | 39 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 974.00 | 130 473.00 | | 189 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 140.00 | 236 721.00 | | 225 140.00 |
EA Autres dettes | 49 274.00 | 10 317.00 | | 49 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 052.00 | 485 457.00 | | 564 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 949.00 | 484 685.00 | | 579 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 014.00 | 436 346.00 | | 533 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 961.00 | 7 415.00 | | 147 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 031.00 | 5 115.00 | | 43 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | 2 300.00 | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 490.00 | 4 744.00 | 5 642.00 | 34 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 090.00 | 4 744.00 | 5 642.00 | 33 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 974.00 | 189 974.00 | | 189 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 140.00 | 225 140.00 | | 225 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 365 459.00 | 365 459.00 | | 365 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 111.00 | 23 242.00 | 25 869.00 | 49 111.00 |
VI Groupe et associés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 725.00 | 441 195.00 | 1 530.00 | 442 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 883.00 | 533 014.00 | 25 869.00 | 558 883.00 |