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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 530.00 | 100 934.00 | 4 596.00 | 105 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 373.00 | 67 219.00 | 37 155.00 | 104 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 717.00 | 169 467.00 | 52 250.00 | 221 717.00 |
BT Marchandises | 516 311.00 | | 516 311.00 | 516 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 217.00 | | 240 217.00 | 240 217.00 |
BZ Autres créances | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CF Disponibilités | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 589.00 | | 831 589.00 | 831 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 306.00 | 169 467.00 | 883 840.00 | 1 053 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 676.00 | 139 622.00 | | 125 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 835.00 | 36 054.00 | | 90 835.00 |
DL TOTAL (I) | 222 011.00 | 181 176.00 | | 222 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 577.00 | 37 531.00 | | 93 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 616.00 | 136 912.00 | | 105 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 684.00 | 45 231.00 | | 73 684.00 |
EA Autres dettes | 388 952.00 | 224 113.00 | | 388 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 829.00 | 593 786.00 | | 661 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 840.00 | 774 962.00 | | 883 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 238.00 | | 11 719.00 | 212 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 221 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 184.00 | | 11 719.00 | 198 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 173.00 | 32 293.00 | | 137 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 859.00 | 32 293.00 | | 135 859.00 |