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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 179.00 | 45 054.00 | 16 124.00 | 61 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 304.00 | 10 159.00 | 31 145.00 | 41 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 805.00 | 55 213.00 | 337 591.00 | 392 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BZ Autres créances | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CF Disponibilités | 155 108.00 | | 155 108.00 | 155 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 439.00 | | 174 439.00 | 174 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 244.00 | 55 213.00 | 512 030.00 | 567 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 275.00 | | | 95 275.00 |
DH Report à nouveau | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 085.00 | 95 275.00 | | 56 085.00 |
DL TOTAL (I) | 172 024.00 | 115 938.00 | | 172 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 990.00 | 25.00 | | 16 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 636.00 | 23 139.00 | | 32 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 372.00 | 21 071.00 | | 10 372.00 |
EA Autres dettes | 280 006.00 | 275 610.00 | | 280 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 006.00 | 319 846.00 | | 340 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 030.00 | 435 785.00 | | 512 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 156.00 | 319 846.00 | | 321 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 637.00 | 13 787.00 | 18 850.00 | 32 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 006.00 | 280 006.00 | | 280 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VI Groupe et associés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 006.00 | 321 156.00 | 18 850.00 | 340 006.00 |