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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 577.00 | 576.00 | 1.00 | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 381.00 | 9.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 541.00 | 9 410.00 | 16 131.00 | 25 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 494.00 | 12 437.00 | 19 057.00 | 31 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 197.00 | | 77 197.00 | 77 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 690.00 | 12 437.00 | 96 254.00 | 108 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 743.00 | 293.00 | | 18 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 375.00 | 18 450.00 | | 12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 48 818.00 | 36 443.00 | | 48 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 376.00 | 12 101.00 | | 14 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 551.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 379.00 | 24 292.00 | | 22 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 661.00 | 11 989.00 | | 10 661.00 |
EA Autres dettes | | 4 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 436.00 | 53 120.00 | | 47 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 254.00 | 89 563.00 | | 96 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 186.00 | | 361 186.00 | 361 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 186.00 | | 361 186.00 | 361 186.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 145.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 145.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -14.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 521.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 910.00 | 284 029.00 | | 366 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 535.00 | 265 579.00 | | 354 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 375.00 | 18 450.00 | | 12 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 728.00 | 5 487.00 | | 7 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916.00 | 3 520.00 | | 8 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 846.00 | 3 520.00 | | 7 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 979.00 | 37 063.00 | 2 916.00 | 39 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |