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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 565.00 | 14 784.00 | 14 780.00 | 29 565.00 |
040 Immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 127.00 | 14 784.00 | 29 342.00 | 44 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 595 107.00 | | 595 107.00 | 595 107.00 |
072 Créances – Autres | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
084 Disponibilités | 472 837.00 | | 472 837.00 | 472 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 083 359.00 | | 1 083 359.00 | 1 083 359.00 |
110 Total général Actif | 1 127 485.00 | 14 784.00 | 1 112 701.00 | 1 127 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 679 182.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 704.00 | | | 230 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 688.00 | | | 30 688.00 |