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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BZ Autres créances | 520 163.00 | 3 144.00 | 517 019.00 | 520 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CF Disponibilités | 300 240.00 | | 300 240.00 | 300 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 881 563.00 | 3 144.00 | 878 419.00 | 881 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 785.00 | 3 144.00 | 934 641.00 | 937 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | | | 356.00 |
DH Report à nouveau | | -80 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | 80 397.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 11 330.00 | 10 356.00 | | 11 330.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 485 627.00 | 280 097.00 | | 485 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470.00 | 1 450.00 | | 1 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 785.00 | 271 785.00 | | 317 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 612.00 | 85 751.00 | | 79 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 487.00 | 40 434.00 | | 35 487.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 1 149.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 310.00 | 680 669.00 | | 923 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 641.00 | 691 025.00 | | 934 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 310.00 | 240 589.00 | | 923 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 257.00 | | 1 354 257.00 | 1 354 257.00 |
FG Production vendue services | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 285.00 | | 1 368 285.00 | 1 368 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 51 102.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 851.00 | | | 439 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 851.00 | | | 465 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 851.00 | 51 102.00 | | -15 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 092.00 | 1 738 990.00 | | 1 823 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 117.00 | 1 658 592.00 | | 1 822 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974.00 | 80 397.00 | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 283.00 | | 1 016.00 | 788 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 078.00 | 56 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 078.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 078.00 | | | 652 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 206.00 | | 1 016.00 | 55 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 749.00 | 54 477.00 | 293 226.00 | 238 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 749.00 | 54 477.00 | 292 226.00 | 237 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
UX Autres créances clients | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VC Groupe et associés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 628.00 | 485 628.00 | | 485 628.00 |
VI Groupe et associés | 317 785.00 | 317 785.00 | | 317 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 746.00 | 486 746.00 | | 486 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 641.00 | 585 641.00 | | 585 641.00 |
VW T.V.A. | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 310.00 | 923 310.00 | | 923 310.00 |