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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 431.00 | 4 792.00 | 4 639.00 | 9 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 964.00 | 49 317.00 | 22 647.00 | 71 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 395.00 | 54 110.00 | 162 286.00 | 216 395.00 |
BT Marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 095.00 | 54 110.00 | 177 986.00 | 232 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 51 384.00 | 55 585.00 | | 51 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 777.00 | -4 200.00 | | 11 777.00 |
DL TOTAL (I) | 70 861.00 | 59 084.00 | | 70 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 666.00 | 87 696.00 | | 64 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 144.00 | 26 534.00 | | 23 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 825.00 | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 453.00 | 14 762.00 | | 15 453.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 1 115.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 124.00 | 133 931.00 | | 107 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 986.00 | 193 015.00 | | 177 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 711.00 | 133 931.00 | | 76 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 329.00 | | 2 066.00 | 79 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 329.00 | | 2 066.00 | 79 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 353.00 | 11 756.00 | | 42 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 353.00 | 11 756.00 | | 42 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 177.00 | 25 763.00 | 9 321.00 | 56 177.00 |
VI Groupe et associés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 124.00 | 76 711.00 | 9 321.00 | 107 124.00 |