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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 076.00 | 85 885.00 | 444 191.00 | 530 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 826.00 | 1 980.00 | 15 847.00 | 17 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 818.00 | 89 981.00 | 1 154 837.00 | 1 244 818.00 |
BT Marchandises | 278 492.00 | | 278 492.00 | 278 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 557.00 | | 62 557.00 | 62 557.00 |
BZ Autres créances | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 502.00 | | 301 502.00 | 301 502.00 |
CF Disponibilités | 456 074.00 | | 456 074.00 | 456 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 679.00 | | 1 167 679.00 | 1 167 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 497.00 | 89 981.00 | 2 322 516.00 | 2 412 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 419.00 | | | 698 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 811.00 | | | 241 811.00 |
DL TOTAL (I) | 995 230.00 | | | 995 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 300.00 | | | 924 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 099.00 | | | 193 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 087.00 | | | 119 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 286.00 | | | 1 327 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 516.00 | | | 2 322 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 946.00 | | | 471 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 993.00 | | 430 325.00 | 820 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | | 1 244 818.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 531 402.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 790.00 | | | 690 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 927.00 | | 422 975.00 | 114 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 276.00 | | 7 350.00 | 15 276.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 843.00 | 20 158.00 | | 67 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 053.00 | 20 158.00 | | 67 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 099.00 | 193 099.00 | | 193 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
UX Autres créances clients | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
VB T. V. A. | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 300.00 | 68 960.00 | 333 418.00 | 924 300.00 |
VI Groupe et associés | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 300.00 | | | 924 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 235.00 | | | 383 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 437.00 | 131 611.00 | 17 826.00 | 149 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 286.00 | 471 946.00 | 333 418.00 | 1 327 286.00 |