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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 175 000.00 | 152 000.00 | 2 023 000.00 | 2 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | 521.00 | 1 486.00 | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 726.00 | 90 195.00 | 87 530.00 | 177 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 046.00 | 242 717.00 | 2 112 329.00 | 2 355 046.00 |
BT Marchandises | 139 565.00 | | 139 565.00 | 139 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 898.00 | | 210 898.00 | 210 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 945.00 | 242 717.00 | 2 323 228.00 | 2 565 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
DG Autres réserves | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
DH Report à nouveau | -2 361.00 | -57 835.00 | | -2 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 268.00 | 55 474.00 | | 96 268.00 |
DL TOTAL (I) | 413 384.00 | 317 115.00 | | 413 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 212.00 | 1 411 754.00 | | 1 266 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 552.00 | 398 680.00 | | 309 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 941.00 | 109 897.00 | | 228 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 136.00 | 74 755.00 | | 105 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 843.00 | 1 995 088.00 | | 1 909 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 228.00 | 2 312 203.00 | | 2 323 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 101.00 | 380 205.00 | | 464 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 910.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 600.00 | 18 114.00 | | 72 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 356.00 | 17 629.00 | | 71 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 485.00 | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 941.00 | 228 941.00 | | 228 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 948.00 | 129 758.00 | 552 923.00 | 1 265 948.00 |
VI Groupe et associés | 309 552.00 | | | 309 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VW T.V.A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 840.00 | 464 098.00 | 552 923.00 | 1 909 840.00 |