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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
BT Marchandises | 216 460.00 | 17 910.00 | 198 550.00 | 216 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 558.00 | 2 402.00 | 74 156.00 | 76 558.00 |
BZ Autres créances | 419 877.00 | | 419 877.00 | 419 877.00 |
CF Disponibilités | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 994.00 | 20 312.00 | 720 682.00 | 740 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 194.00 | 48 512.00 | 720 682.00 | 769 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 757.00 | -454 062.00 | | -471 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 299.00 | -17 695.00 | | -444 299.00 |
DL TOTAL (I) | -915 056.00 | -470 757.00 | | -915 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | 30 315.00 | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 145.00 | 443 354.00 | | 501 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 428.00 | 461 789.00 | | 919 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 192.00 | 68 722.00 | | 44 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
EA Autres dettes | 114 194.00 | 114 194.00 | | 114 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 686.00 | 17 737.00 | | 11 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 153.00 | 1 158 500.00 | | 1 614 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 682.00 | 709 329.00 | | 720 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 963.00 | | 2 162 963.00 | 2 162 963.00 |
FG Production vendue services | -732.00 | | -732.00 | -732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 230.00 | | 2 162 230.00 | 2 162 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 521.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -20 650.00 | | | -20 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -17 985.00 | 52 521.00 | | -17 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 298.00 | 5 764.00 | | 11 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | 58 263.00 | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 283.00 | -5 742.00 | | -29 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 417.00 | 2 517 910.00 | | 2 159 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 716.00 | 2 535 605.00 | | 2 603 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 299.00 | -17 695.00 | | -444 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 817.00 | 2 733.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | 2 733.00 | | 4 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 649.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 402.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 587.00 | 40 962.00 | | 21 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -20 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 428.00 | 919 428.00 | | 919 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 194.00 | 114 194.00 | | 114 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
VC Groupe et associés | 324 053.00 | 324 053.00 | | 324 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 501 145.00 | 501 145.00 | | 501 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VP Divers | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 783.00 | 500 783.00 | | 500 783.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 153.00 | 1 614 153.00 | | 1 614 153.00 |