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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 238.00 | 597.00 | 835.00 |
AH Fonds commercial | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 386.00 | 1 105.00 | 7 280.00 | 8 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 390.00 | 4 759.00 | 42 631.00 | 47 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 145.00 | 6 102.00 | 73 043.00 | 79 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BT Marchandises | 272 161.00 | 7 800.00 | 264 361.00 | 272 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
BZ Autres créances | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CF Disponibilités | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 504.00 | 7 800.00 | 339 704.00 | 347 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 649.00 | 13 902.00 | 412 747.00 | 426 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 935.00 | -129 100.00 | | -505 935.00 |
DK Provisions réglementées | 1 802.00 | 614.00 | | 1 802.00 |
DL TOTAL (I) | -503 133.00 | -127 486.00 | | -503 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 645.00 | 12 952.00 | | 12 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 645.00 | 12 952.00 | | 12 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 760.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 411.00 | 140 444.00 | | 122 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 691.00 | 40 676.00 | | 45 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 707.00 | 2 844.00 | | 8 707.00 |
EA Autres dettes | 726 249.00 | 336 233.00 | | 726 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 235.00 | 520 956.00 | | 903 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 747.00 | 406 422.00 | | 412 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 671.00 | | 1 163 671.00 | 1 163 671.00 |
FG Production vendue services | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 967.00 | | 1 196 967.00 | 1 196 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 340.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134.00 | 26 991.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 106 330.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 578.00 | -354.00 | | 82 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | 79 340.00 | | 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322.00 | 11 992.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 617.00 | 90 978.00 | | 84 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 483.00 | 15 353.00 | | -84 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 455.00 | 755 393.00 | | 1 303 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 390.00 | 884 493.00 | | 1 809 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 935.00 | -129 100.00 | | -505 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 594.00 | | 17 551.00 | 61 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 224.00 | | 17 551.00 | 38 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557.00 | 4 545.00 | | 1 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 167.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 4 378.00 | | 1 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 614.00 | 1 322.00 | 134.00 | 614.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 566.00 | 13 967.00 | 13 086.00 | 13 566.00 |
6T Sur comptes clients | 7 852.00 | 7 800.00 | 7 852.00 | 7 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 418.00 | 21 767.00 | 20 938.00 | 21 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 411.00 | 122 411.00 | | 122 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VB T. V. A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VC Groupe et associés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VI Groupe et associés | 726 249.00 | 726 249.00 | | 726 249.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 227.00 | 69 214.00 | 11 013.00 | 80 227.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 235.00 | 903 235.00 | | 903 235.00 |