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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 843.00 | 363 843.00 | | 363 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 174.00 | 377 174.00 | | 377 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
BZ Autres créances | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
CF Disponibilités | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 932.00 | | 121 932.00 | 121 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 106.00 | 377 174.00 | 121 932.00 | 499 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 490.00 | 526 490.00 | | 526 490.00 |
DH Report à nouveau | -842 976.00 | -237 378.00 | | -842 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 676.00 | -605 598.00 | | -22 676.00 |
DL TOTAL (I) | -339 161.00 | -316 486.00 | | -339 161.00 |
DN Avances conditionnées | -1.00 | | | -1.00 |
DP Provisions pour risques | 25 562.00 | 87 024.00 | | 25 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 562.00 | 87 024.00 | | 25 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 614.00 | 8 924.00 | | 9 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 220.00 | 244 599.00 | | 305 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 281.00 | 157 491.00 | | 105 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 667.00 | 18 971.00 | | 12 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 428.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 532.00 | 430 413.00 | | 435 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 932.00 | 200 952.00 | | 121 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -69.00 | | -69.00 | -69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -69.00 | | -69.00 | -69.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 898.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 490.00 | | | 122 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 243.00 | | | 117 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 734.00 | | | 239 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 133 913.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 640.00 | | | 263 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 423.00 | 337 475.00 | | 23 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 632.00 | 471 388.00 | | 287 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 899.00 | -471 388.00 | | -47 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 075.00 | 969 607.00 | | 450 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 751.00 | 1 575 205.00 | | 472 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 676.00 | -605 598.00 | | -22 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 634.00 | | 540.00 | 376 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 414.00 | | 540.00 | 376 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 183.00 | 32 898.00 | | 126 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 44.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 103.00 | 32 854.00 | | 126 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 81.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 024.00 | 23 423.00 | 84 885.00 | 87 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139.00 | | 44.00 | 139.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 312.00 | | 32 314.00 | 250 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 451.00 | | 32 358.00 | 250 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 475.00 | 23 423.00 | 117 243.00 | 337 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 281.00 | 105 281.00 | | 105 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VB T. V. A. | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
VC Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VI Groupe et associés | 305 220.00 | 305 220.00 | | 305 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 963.00 | 110 963.00 | | 110 963.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 532.00 | 435 532.00 | | 435 532.00 |