| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 933.00 | 961.00 | 37 972.00 | 38 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 600.00 | 961.00 | 61 639.00 | 62 600.00 |
BT Marchandises | 447 129.00 | | 447 129.00 | 447 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 843.00 | 4 696.00 | 11 147.00 | 15 843.00 |
BZ Autres créances | 416 840.00 | 4 706.00 | 412 134.00 | 416 840.00 |
CF Disponibilités | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 292.00 | 9 402.00 | 953 890.00 | 963 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 892.00 | 10 363.00 | 1 015 529.00 | 1 025 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DH Report à nouveau | -541 033.00 | -9 943.00 | | -541 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 949.00 | -531 090.00 | | -519 949.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033 232.00 | -513 283.00 | | -1 033 232.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 519.00 | 4 300.00 | | 18 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 303.00 | 11 076.00 | | 86 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 411.00 | 51 608.00 | | 126 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 271.00 | 1 276 905.00 | | 1 602 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 257.00 | 96 266.00 | | 104 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | 106 190.00 | 291 268.00 | | 106 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 947.00 | 5 979.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 242.00 | 1 733 967.00 | | 2 030 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 529.00 | 1 224 983.00 | | 1 015 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 045 282.00 | | 5 045 282.00 | 5 045 282.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 392.00 | | 5 045 392.00 | 5 045 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 434 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 219.00 | |
GE Autres charges | | | 138 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 283.00 | 13 904.00 | | 56 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 283.00 | 12 421.00 | | 56 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 956.00 | 4 880 915.00 | | 5 101 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 905.00 | 5 412 005.00 | | 5 621 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 949.00 | -531 090.00 | | -519 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 918.00 | | 35 683.00 | 26 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | | 35 683.00 | 3 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207.00 | 754.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 754.00 | | 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | 14 219.00 | | 4 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 338.00 | 2 358.00 | | 2 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338.00 | 7 064.00 | | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 638.00 | 21 283.00 | | 6 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 271.00 | 1 602 271.00 | | 1 602 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
UX Autres créances clients | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 150 332.00 | 150 332.00 | | 150 332.00 |
VC Groupe et associés | 193 590.00 | 193 590.00 | | 193 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
VI Groupe et associés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VP Divers | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 811.00 | 442 144.00 | 23 667.00 | 465 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 242.00 | 2 030 242.00 | | 2 030 242.00 |