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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 422 310.00 | | 422 310.00 | 422 310.00 |
BZ Autres créances | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
CF Disponibilités | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 289.00 | | 522 289.00 | 522 289.00 |
CU Autres participations | 422 310.00 | | 422 310.00 | 422 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 755.00 | | | 134 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
DK Provisions réglementées | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 274 591.00 | | | 274 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 367.00 | | | 228 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 699.00 | | | 247 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 289.00 | | | 522 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 699.00 | | | 247 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 895.00 | | | -2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 310.00 | | | 422 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 310.00 | | | 422 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 564.00 | 1 661.00 | | 7 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 564.00 | 1 661.00 | | 7 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 367.00 | 228 367.00 | | 228 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 699.00 | 247 699.00 | | 247 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480.00 | | | 480.00 |
ST Autres comptes | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113.00 | | | 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025.00 | | | 1 025.00 |