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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 9 031.00 | 1 629.00 | 10 660.00 |
AH Fonds commercial | 169 291.00 | | 169 291.00 | 169 291.00 |
AN Terrains | 773 258.00 | 92 638.00 | 680 620.00 | 773 258.00 |
AP Constructions | 613 656.00 | 196 968.00 | 416 687.00 | 613 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 678.00 | 296 407.00 | 128 270.00 | 424 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 552.00 | 65 743.00 | 45 809.00 | 111 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 095.00 | 660 787.00 | 1 442 307.00 | 2 103 095.00 |
BT Marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CF Disponibilités | 159 586.00 | | 159 586.00 | 159 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 137.00 | 660 787.00 | 1 617 350.00 | 2 278 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 299.00 | -395 672.00 | | -481 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 423.00 | -85 626.00 | | -36 423.00 |
DL TOTAL (I) | -507 722.00 | -471 299.00 | | -507 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 981.00 | 853 054.00 | | 727 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 424.00 | 1 202 510.00 | | 1 313 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | 4 840.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 448.00 | 60 528.00 | | 45 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 578.00 | 22 087.00 | | 34 578.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 071.00 | 2 143 019.00 | | 2 125 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 350.00 | 1 671 720.00 | | 1 617 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 587.00 | | 36 823.00 | 2 107 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 315.00 | 2 103 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 315.00 | 1 923 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 951.00 | | | 179 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 636.00 | | 36 823.00 | 1 927 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 597.00 | 123 910.00 | 40 721.00 | 577 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 977.00 | 1 053.00 | | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 620.00 | 122 857.00 | 40 721.00 | 569 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 981.00 | 116 526.00 | 338 151.00 | 727 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 692.00 | 1 308 692.00 | | 1 308 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 849.00 | 1 513 394.00 | 338 151.00 | 2 124 849.00 |