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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 110.00 | 3 895.00 | 23 215.00 | 27 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 701.00 | 6 974.00 | 18 727.00 | 25 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 811.00 | 10 869.00 | 41 942.00 | 52 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
BZ Autres créances | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
CF Disponibilités | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 773.00 | | 212 773.00 | 212 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 584.00 | 10 869.00 | 254 715.00 | 265 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 148 205.00 | 72 669.00 | | 148 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 446.00 | 75 536.00 | | 6 446.00 |
DL TOTAL (I) | 176 852.00 | 172 405.00 | | 176 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 080.00 | 23 985.00 | | 19 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 4 614.00 | | 9 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 095.00 | 30 394.00 | | 21 095.00 |
EA Autres dettes | 28 446.00 | 14 941.00 | | 28 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 864.00 | 73 934.00 | | 77 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 715.00 | 246 340.00 | | 254 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 719.00 | 49 949.00 | | 63 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 431.00 | | 222 431.00 | 222 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 431.00 | | 222 431.00 | 222 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 970.00 | 909.00 | | 3 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 24 856.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 431.00 | 213 156.00 | | 226 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 985.00 | 137 619.00 | | 219 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 446.00 | 75 536.00 | | 6 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | 9 192.00 | | 1 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 5 297.00 | | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
UX Autres créances clients | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
VB T. V. A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 080.00 | 4 935.00 | 14 145.00 | 19 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 854.00 | 146 854.00 | | 146 854.00 |
VW T.V.A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 864.00 | 63 719.00 | 14 145.00 | 77 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 1 074.00 | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 714.00 | 28 918.00 | | 33 714.00 |
ST Autres comptes | 84 171.00 | 53 230.00 | | 84 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 576.00 | 3 676.00 | | 2 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 515.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | 1 589.00 | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 479.00 | 42 942.00 | | 62 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 755.00 | 10 794.00 | | 12 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 462.00 | 85 825.00 | | 120 462.00 |