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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 330.00 | 107 310.00 | 9 020.00 | 116 330.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 372.00 | 107 310.00 | 59 062.00 | 166 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 071.00 | 2 933.00 | 48 137.00 | 51 071.00 |
072 Créances – Autres | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
084 Disponibilités | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 358.00 | 2 933.00 | 81 425.00 | 84 358.00 |
110 Total général Actif | 250 730.00 | 110 243.00 | 140 487.00 | 250 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 842.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 530.00 | | | 161 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |