| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 772.00 | 5 820.00 | 12 952.00 | 18 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 772.00 | 5 820.00 | 12 952.00 | 18 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
BZ Autres créances | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CF Disponibilités | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 107.00 | | 100 107.00 | 100 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 880.00 | 5 820.00 | 117 060.00 | 122 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 133.00 | 4 395.00 | | 21 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 946.00 | 17 238.00 | | 18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 45 578.00 | 26 633.00 | | 45 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 919.00 | 18 597.00 | | 35 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 563.00 | 19 063.00 | | 35 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 482.00 | 37 660.00 | | 71 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 060.00 | 64 292.00 | | 117 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 482.00 | 37 660.00 | | 71 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 116.00 | | 688 116.00 | 688 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 116.00 | | 688 116.00 | 688 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 19 919.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 19 919.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | -19 919.00 | | -3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 709.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 116.00 | 483 416.00 | | 688 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 171.00 | 466 178.00 | | 669 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 946.00 | 17 238.00 | | 18 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 593.00 | | 2 179.00 | 16 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 593.00 | | 2 179.00 | 16 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203.00 | 3 618.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 3 618.00 | | 2 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VW T.V.A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |