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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506.00 | 6 013.00 | 493.00 | 6 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 113.00 | 10 243.00 | 3 869.00 | 14 113.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 069.00 | 16 256.00 | 354 813.00 | 371 069.00 |
BT Marchandises | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BZ Autres créances | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
CF Disponibilités | 99 708.00 | | 99 708.00 | 99 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 417.00 | | 173 417.00 | 173 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 487.00 | 16 256.00 | 528 231.00 | 544 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 710.00 | | | -211 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
DL TOTAL (I) | -102 726.00 | | | -102 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 164.00 | | | 133 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 854.00 | | | 325 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 340.00 | | | 106 340.00 |
EA Autres dettes | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 958.00 | | | 630 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 231.00 | | | 528 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 498.00 | | | 571 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 794.00 | | 1 424 794.00 | 1 424 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 794.00 | | 1 424 794.00 | 1 424 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | 11 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 714.00 | | | 1 425 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 731.00 | | | 1 317 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 934.00 | | 4 336.00 | 371 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 350 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 371 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 20 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 084.00 | | 4 336.00 | 20 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 850.00 | | | 351 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 133.00 | 2 123.00 | | 14 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 2 123.00 | | 14 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 854.00 | 325 854.00 | | 325 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 950.00 | 62 490.00 | 59 460.00 | 121 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 393.00 | 64 943.00 | 350 450.00 | 415 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 958.00 | 571 498.00 | 59 460.00 | 630 958.00 |