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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 48 100.00 | 42 278.00 | 5 822.00 | 48 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 606.00 | 5 490.00 | 6 115.00 | 11 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 071.00 | 11 648.00 | 16 423.00 | 28 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 407.00 | 60 016.00 | 28 391.00 | 88 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 340.00 | 34 583.00 | 190 757.00 | 225 340.00 |
BZ Autres créances | 245 903.00 | | 245 903.00 | 245 903.00 |
CF Disponibilités | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 557.00 | 34 583.00 | 512 974.00 | 547 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 964.00 | 94 599.00 | 541 365.00 | 635 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 014.00 | | | 204 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 187.00 | 61 775.00 | | 73 187.00 |
DH Report à nouveau | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 847.00 | 11 412.00 | | -31 847.00 |
DL TOTAL (I) | 93 917.00 | 125 764.00 | | 93 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 178.00 | 154 973.00 | | 45 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 680.00 | 5 222.00 | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 058.00 | 93 773.00 | | 124 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 303.00 | 235 995.00 | | 256 303.00 |
EA Autres dettes | 16 229.00 | 11 590.00 | | 16 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 448.00 | 501 552.00 | | 447 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 365.00 | 627 315.00 | | 541 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 791.00 | 496 597.00 | | 405 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 6 729.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 334 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 334 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 156.00 | |
GE Autres charges | | | 51 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 620.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 313.00 | -620.00 | | 5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 912.00 | 1 022 741.00 | | 1 359 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 759.00 | 1 011 330.00 | | 1 391 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 847.00 | 11 412.00 | | -31 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 392.00 | | 15 015.00 | 73 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 662.00 | | 15 015.00 | 24 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 443.00 | 13 573.00 | | 46 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 169.00 | 6 108.00 | | 36 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 674.00 | 7 464.00 | | 9 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 521.00 | 34 583.00 | 4 521.00 | 4 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 521.00 | 34 583.00 | 4 521.00 | 4 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 521.00 | 34 583.00 | 4 521.00 | 4 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 583.00 | 4 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 006.00 | 153 006.00 | | 153 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UX Autres créances clients | 225 340.00 | 225 340.00 | | 225 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VC Groupe et associés | 204 014.00 | | 204 014.00 | 204 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 975.00 | 3 317.00 | 41 657.00 | 44 975.00 |
VI Groupe et associés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 272.00 | | | 103 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 055.00 | 268 041.00 | 204 014.00 | 472 055.00 |
VW T.V.A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 448.00 | 405 791.00 | 41 657.00 | 447 448.00 |