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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 636.00 | 1 489.00 | 6 147.00 | 7 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477.00 | 2 182.00 | 294.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 634.00 | 4 421.00 | 10 213.00 | 14 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BT Marchandises | 72 203.00 | | 72 203.00 | 72 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 624.00 | 2 492.00 | 393 132.00 | 395 624.00 |
BZ Autres créances | 89 354.00 | | 89 354.00 | 89 354.00 |
CF Disponibilités | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 483.00 | 2 492.00 | 610 990.00 | 613 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 116.00 | 6 913.00 | 621 203.00 | 628 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -78 036.00 | | | -78 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 837.00 | | | -141 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DL TOTAL (I) | -137 764.00 | | | -137 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 741.00 | | | 696 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 967.00 | | | 758 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 203.00 | | | 621 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 967.00 | | | 758 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798.00 | | 9 836.00 | 4 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | | 7 636.00 | 2 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583.00 | 1 838.00 | | 2 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 838.00 | | 1 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 741.00 | 696 741.00 | | 696 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 387 899.00 | 387 899.00 | | 387 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 113.00 | 489 913.00 | 2 200.00 | 492 113.00 |
VW T.V.A. | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 967.00 | 758 967.00 | | 758 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
ST Autres comptes | 147 041.00 | | | 147 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
YT Sous‐traitance | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 067.00 | | | 132 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 142.00 | | | 173 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 082.00 | | | 368 082.00 |